政策助推新一輪充電樁需求潮將來臨
通知明確,按“適度超前”原則,供電企業要結合老舊小區改造,積極推進現有居民區停車位的電氣化改造,確保滿足居民區充電基礎設施用電需求。對專用固定停車位(含一年及以上租賃期車位),按“一表一車位”模式進行配套供電設施增容改造,每個停車位配置適當容量電能表。對公共停車位,應結合小區實際情況及電動車用戶的充電需求,開展配套供電設施改造,合理配置供電容量。
在新建居住區設施建設方面,通知提出,新建居住區應統一將供電線路敷設至專用固定停車位(或預留敷設條件),預留電表箱、充電設施安裝位置和用電容量,并因地制宜制定公共停車位的供電設施建設方案。
對此,國聯證券表示,上半年充電樁建設規模低于預期,下半年將顯著提速。今年上半年,國家電網及南方電網對于充電樁的招標共約15億元,全社會總招標量預計在35億元至45億元左右,低于市場預期。主要原因在于充電樁運營盈利困難,各招標主體的建設積極性不足;而盈利困難的原因包括盈利來源單一(僅充電服務費)、電動車輛保有量不足、充電樁閑置率高以及補貼難以及時收回等。但隨著國家各項扶持政策的強有力推進,這些問題都有望逐步緩解。下半年隨著國網第三批招標的到來以及政策層面利好持續釋放,新一輪的充電樁需求潮將來臨,板塊將重回熱點。
個股選擇上,國聯證券表示,充電樁產品毛利率高,可顯著增厚設備制造商的利潤,建議關注兩類企業,第一類為具備充電模塊核心技術的標的,如中恒電氣、通合科技等;第二類為高業績彈性的企業,如和順電氣等。而從長期來看,充電運營商的成長性更為突出,推薦B2B模式的先行者北巴傳媒,潛在經營者南京公用以及B2C模式的特銳德等。
市場表現方面,在47只上市交易的充電樁概念股中,有36只個股今年以來股價出現不同程度下跌,其中19只個股跑輸同期大盤(滬指今年以來累計下跌14.57%);而特銳德、奧特迅、許繼電氣和上海普天等行業龍頭股今年以來跌幅更是均在20%以上。對此,有分析人士表示,在政策力推和行業的高景氣度下,充電樁類龍頭股在經過前期調整后或有補漲訴求。
而從資金流向來看,部分龍頭股已經開始受到市場的關注,據同花順統計數據顯示,盡管近期市場持續調整,但特銳德、茂碩電源、中恒電氣、科士達、創力集團、中能電氣和銀河電子等7只個股近5日大單資金均呈凈流入狀態,分別為:6128.85萬元、1817.60萬元、1698.45萬元、1430.92萬元、973.53萬元、814.43萬元和125.21萬元,合計凈流入資金為1.30億元;在資金的熱捧下,這些個股的后市表現或值得期待。